據(jù)兩位不愿透露姓名的知情人士，中國(guó)外匯局和銀監(jiān)會(huì)一直密切關(guān)注近期鐵礦石貿(mào)易融資問(wèn)題，并針對(duì)商業(yè)銀行在大宗商品貿(mào)易融資（特別是鐵礦石貿(mào)易融資）的風(fēng)險(xiǎn)頭寸進(jìn)行了調(diào)查和統(tǒng)計(jì)。

* 知情人士：調(diào)查結(jié)果顯示，有企業(yè)借助鐵礦石貿(mào)易融資進(jìn)行利率和匯率套利

* 部分鋼貿(mào)企業(yè)因無(wú)法獲得足夠的銀行貸款，也借此途徑獲取短期資金

* 知情人士：監(jiān)管部門考慮中的警示措施包括口頭風(fēng)險(xiǎn)警示、電話警示、發(fā)文警示、公開(kāi)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示通知，甚至進(jìn)行處罰等

* 彭博新聞社兩次致電外匯局新聞處尋求置評(píng)的電話均未獲接聽(tīng)

* 銀監(jiān)會(huì)沒(méi)有立即回復(fù)彭博新聞尋求置評(píng)的傳真

* 注：鐵礦石融資是指企業(yè)簽訂鐵礦石進(jìn)口合同，然后通過(guò)銀行開(kāi)出的遠(yuǎn)期信用證，在支付一定比例保證金后，由銀行代行支付貨款，從而獲得一定期限短期融資的模式。此類融資成本相較國(guó)內(nèi)貸款利息低，在人民幣升值和境內(nèi)外貸款息差存在的前提下，可以獲得較為可觀的套利空間

* 注：鐵礦石價(jià)格近期大幅下跌，3月10日創(chuàng)逾4年最大跌幅，跌至2012年10月底最低；基準(zhǔn)價(jià)格自去年8月14日以來(lái)已經(jīng)下跌了27%

* 注：人民幣近期大幅走軟，在岸和離岸人民幣分別在3月3日和昨日收于八個(gè)月低點(diǎn)。北京時(shí)間13:56，在岸人民幣兌美元漲0.09%報(bào)6.1394

* 注：根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，中國(guó)1-2月進(jìn)口鐵礦砂及其精礦同比增長(zhǎng)21.8%

* 注：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)主席尚福林3月11日稱，對(duì)于小鋼廠的淘汰，一個(gè)是根據(jù)市場(chǎng)的需求去淘汰產(chǎn)能，再有是在信貸政策上，對(duì)過(guò)剩的產(chǎn)能采取嚴(yán)格控制的方式

* 注：中國(guó)外匯局局長(zhǎng)易綱3月11日稱，要加強(qiáng)監(jiān)管，因?yàn)楝F(xiàn)在各種各樣的不確定性，各種各樣的跨境資金的流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)還是隨著國(guó)際金融市場(chǎng)的變化比較突出的。所以在便利化的同時(shí)，又要注重防范風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)監(jiān)管，守住不發(fā)生系統(tǒng)性和區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線